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东方红睿玺三年定开混合基金在上交所成功上市

时间:2018-06-01 来源:中国基金网 字号:      

6月1日,上海东方证券资产管理有限公司旗下东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金在上海证券交易所成功上市,场内简称东证睿玺,场内交易代码501049。该基金为东方红资产管理旗下首只在上海证券交易所上市的基金产品,为投资者提供了通过二级市场交易获取流动性的途径。

兼顾封闭期内流动性需求 

上市公告书显示,东方红睿玺三年定开混合基金总份额为19.79亿份,本次上市交易的基金份额总额为2.11亿份。未上市交易的托管在场外的份?#30591;?#22522;金份额持有人在符合相关办理条件的前提下将其转托管至上海证券交易所场内后即可上市流通。 

据悉,东方红睿玺三年定开混合基金成立于2017年11月15日,成立以来整个市场环境复杂多变,主要市场指数震荡下行,截至2018年5月25日,期间上证综指下跌8.4%,沪深300下跌6.9%,东方红睿玺的业绩比较基准下跌2.71%。东方红睿玺秉承价值投资理?#30591;?#37319;用自下而上精选个股的策略,实现净值稳健增长,截至2018年5月25日,份额净值1.0279元,份额累计净值1.0279元。

三年定期开放基金是东方红资产管理基于长期价值投资实践,结合自身投研优势打造的基金产品系列,将长线投资思路贯彻在产品设计中。截至目前,东方红资产管理已成立了5只创新封闭式基金、5只三年定开基金和2只一年定开基金,封闭期内不开放申购赎回。 

业内人士分析指出,封闭三年,比较接近于一个中长期的市场周期,能够提升投资获胜的概率。三年定期开放基金体现了长期投资理?#30591;?#23553;闭期内基金份额保持稳定,便于基金管理?#31169;?#34892;中长线布局,有利于将价值回归转化为实际收益。 

该人士还表示,“人性弱点往往难以克服,普通投资者常常因为择时错误而陷入追涨杀跌的误区,三年定开基金能够很好的解决择时难题,客观上起到引导投资者长期投资的作用,追求长期投资收益。” 

在封闭运作的同时,东方红资产管理注意兼顾到持有人的流动性需求,东方红系列定期开放基金利用基金的上市交易机制,通过在交易所挂牌上市,投资人可在二级市场交易基金份额。截至2018年5月30日,东方红资产管理旗下的5只封闭三年转LOF模式的基金——东方红睿丰混合、东方红睿阳混合、东方红睿轩沪港深混合、东方红睿满沪港深混合、东方红睿华沪港深混合均实现在深交所上市。此次东方红睿玺三年定开混合基金在上交所上市,实现了东方红系列基金在上交所上市的突破。 

倡导长期持有 淡化交?#20934;?#26684;波动 

与此前封闭三年转LOF模式的创新封闭式基金不同的是,东方红睿玺三年定开混合基金将一直采用三年定期开放的形式,每个封闭期为三年,每个开放期结束后进入下一个三年封闭期。封闭期间投资者能在二级市场进?#26032;?#21334;基金份?#30591;?#22312;满足流动性需求的同时,更大程度上?#26377;?#23553;闭运作的优势,践行长期投资的理念。 

定期开放基金通过交易所上市交易后,二级市场价格一般会围绕基金净值上下浮动。但二级市场交?#20934;?#26684;并不等同于基金资产净值,溢价不意味着基金资产价值增加,折价并不意味着基金资产缩水。基金净值并不会因为交?#20934;?#26684;的折价而出现下跌,也不会因为交?#20934;?#26684;的溢价而增?#21360;?nbsp;

业内人士指出,定期开放基金倡导长期投资,通过封闭运作的方式引导投资者长期持有,若非短期资金需求,一般不建议投资者通过二级市场卖出。如果在基金折价时选择在场内卖出,则意味着以低于基金净值?#21215;?#26684;卖出所持有的份额。 

对于未来投资思路,东方红睿玺三年定开混合的基金经理王延?#19978;?#29983;表示,将继续坚持自下而上、长期视角的思路,坚持“?#20197;?#30340;行业+能干的管理层+合理的估值”的投资理?#30591;?#19981;刻意区别市场风格,希望通过在合理?#21215;?#26684;选择优秀的公司,力争给持有人带来长期的回报。 

王延飞指出,未来一段时间我们继续把精力放在精选个股:第一,发生积极变化,盈利能够改善的行业。优秀企业往往能够引领行业发生积极变化,并获取合理回报。第二,继续关注盈利得到?#20013;?#25913;善的周期股。第三,我们仍然关注优秀成长股,保持跟踪和?#25176;?#30340;等待。 

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