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東方紅睿璽三年定開混合基金在上交所成功上市

時間:2018-06-01 來源:中國基金網 字號:      

6月1日,上海東方證券資產管理有限公司旗下東方紅睿璽三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金在上海證券交易所成功上市,場內簡稱東證睿璽,場內交易代碼501049。該基金為東方紅資產管理旗下首只在上海證券交易所上市的基金產品,為投資者提供了通過二級市場交易獲取流動性的途徑。

兼顧封閉期內流動性需求 

上市公告書顯示,東方紅睿璽三年定開混合基金總份額為19.79億份,本次上市交易的基金份額總額為2.11億份。未上市交易的托管在場外的份額,基金份額持有人在符合相關辦理條件的前提下將其轉托管至上海證券交易所場內后即可上市流通。 

據悉,東方紅睿璽三年定開混合基金成立于2017年11月15日,成立以來整個市場環境復雜多變,主要市場指數震蕩下行,截至2018年5月25日,期間上證綜指下跌8.4%,滬深300下跌6.9%,東方紅睿璽的業績比較基準下跌2.71%。東方紅睿璽秉承價值投資理念,采用自下而上精選個股的策略,實現凈值穩健增長,截至2018年5月25日,份額凈值1.0279元,份額累計凈值1.0279元。

三年定期開放基金是東方紅資產管理基于長期價值投資實踐,結合自身投研優勢打造的基金產品系列,將長線投資思路貫徹在產品設計中。截至目前,東方紅資產管理已成立了5只創新封閉式基金、5只三年定開基金和2只一年定開基金,封閉期內不開放申購贖回。 

業內人士分析指出,封閉三年,比較接近于一個中長期的市場周期,能夠提升投資獲勝的概率。三年定期開放基金體現了長期投資理念,封閉期內基金份額保持穩定,便于基金管理人進行中長線布局,有利于將價值回歸轉化為實際收益。 

該人士還表示,“人性弱點往往難以克服,普通投資者常常因為擇時錯誤而陷入追漲殺跌的誤區,三年定開基金能夠很好的解決擇時難題,客觀上起到引導投資者長期投資的作用,追求長期投資收益。” 

在封閉運作的同時,東方紅資產管理注意兼顧到持有人的流動性需求,東方紅系列定期開放基金利用基金的上市交易機制,通過在交易所掛牌上市,投資人可在二級市場交易基金份額。截至2018年5月30日,東方紅資產管理旗下的5只封閉三年轉LOF模式的基金——東方紅睿豐混合、東方紅睿陽混合、東方紅睿軒滬港深混合、東方紅睿滿滬港深混合、東方紅睿華滬港深混合均實現在深交所上市。此次東方紅睿璽三年定開混合基金在上交所上市,實現了東方紅系列基金在上交所上市的突破。 

倡導長期持有 淡化交易價格波動 

與此前封閉三年轉LOF模式的創新封閉式基金不同的是,東方紅睿璽三年定開混合基金將一直采用三年定期開放的形式,每個封閉期為三年,每個開放期結束后進入下一個三年封閉期。封閉期間投資者能在二級市場進行買賣基金份額,在滿足流動性需求的同時,更大程度上延續封閉運作的優勢,踐行長期投資的理念。 

定期開放基金通過交易所上市交易后,二級市場價格一般會圍繞基金凈值上下浮動。但二級市場交易價格并不等同于基金資產凈值,溢價不意味著基金資產價值增加,折價并不意味著基金資產縮水。基金凈值并不會因為交易價格的折價而出現下跌,也不會因為交易價格的溢價而增加。 

業內人士指出,定期開放基金倡導長期投資,通過封閉運作的方式引導投資者長期持有,若非短期資金需求,一般不建議投資者通過二級市場賣出。如果在基金折價時選擇在場內賣出,則意味著以低于基金凈值的價格賣出所持有的份額。 

對于未來投資思路,東方紅睿璽三年定開混合的基金經理王延飛先生表示,將繼續堅持自下而上、長期視角的思路,堅持“幸運的行業+能干的管理層+合理的估值”的投資理念,不刻意區別市場風格,希望通過在合理的價格選擇優秀的公司,力爭給持有人帶來長期的回報。 

王延飛指出,未來一段時間我們繼續把精力放在精選個股:第一,發生積極變化,盈利能夠改善的行業。優秀企業往往能夠引領行業發生積極變化,并獲取合理回報。第二,繼續關注盈利得到持續改善的周期股。第三,我們仍然關注優秀成長股,保持跟蹤和耐心的等待。 

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