产品/公募基金

产品/大集合

产品/小集合

产品/专项计划

东方红恒元五年定开(501066)  
产品状态:--     

单位净值
--
累计净值
--
日净值涨幅
--
成立以来净值增长率
--
 
申购费率:--

开放规则

本基金以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方?#20581;?br/>本基金的第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日,结束之日为基金合同生效?#36134;?#23545;应的第五年年度对日前的倒数第一日。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日?#31283;眨?#32467;束之日为第二个封闭期起始之?#36134;?#23545;应的第五年年度对日前的倒数第一日,?#26469;?#31867;推。年度对日指某一特定日期在后续日历年份中的对应日期,如该对应日期为非工作日,则顺延至下一个工作日,若该日历年份中不存在对应日期的,则顺延至该月最后一日的下一工作日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,但投资人可在本基金上市交易后通过上海证券交易所转让基金份额。
本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期(即每个开放期首日为每个封闭期起始之日的第五年年度对日,包括该工作日),期间可以办理申购、赎回或其他业务。本基金每个开放期原则上不少于5个工作日?#26131;?#38271;不超过20个工作日,开放期的具体时间由基金管理人在上一个封闭期结束前公告?#24471;鰲?#22914;在开放期内发生不可抗力或其他情形?#29575;?#22522;金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购或赎回等业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回等业务的办理期间并予以公告。

基本信息

基金名称东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金简称东方红恒元五年定开混合
场内简称东证恒元
基金代码501066
基金类别混合型证券投资基金
基金管理人上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日2018/11/2
基金运作方式本基金以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方?#20581;?br/>本基金的第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日,结束之日为基金合同生效?#36134;?#23545;应的第五年年度对日前的倒数第一日。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日?#31283;眨?#32467;束之日为第二个封闭期起始之?#36134;?#23545;应的第五年年度对日前的倒数第一日,?#26469;?#31867;推。年度对日指某一特定日期在后续日历年份中的对应日期,如该对应日期为非工作日,则顺延至下一个工作日,若该日历年份中不存在对应日期的,则顺延至该月最后一日的下一工作日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,但投资人可在本基金上市交易后通过上海证券交易所转让基金份额。
本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期(即每个开放期首日为每个封闭期起始之日的第五年年度对日,包括该工作日),期间可以办理申购、赎回或其他业务。本基金每个开放期原则上不少于5个工作日?#26131;?#38271;不超过20个工作日,开放期的具体时间由基金管理人在上一个封闭期结束前公告?#24471;鰲?#22914;在开放期内发生不可抗力或其他情形?#29575;?#22522;金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购或赎回等业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回等业务的办理期间并予以公告。
业绩比较基准沪深300指数收益率× 60% +恒生指数收益率×20% +中国债券总指数收益率×20%
投资目标本基金在严格控制投资组合风险的前提下,?#38750;?#36164;产净值的长期稳健增值。
投资?#27573;?/td>本基金的投资?#27573;?#20026;国内依法发行的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、证券公司发行的短期公司债券、短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资?#27573;А?/td>
投资比例开放期内,股票资产投资比例为基金资产的0%—95%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%),封闭期内,股票资产投资比例为基金资产的0%—100%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%)。
开放期每个交易日日终,在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,封闭期内每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款?#21462;?br/>如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
基金分红1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据?#23548;是?#20917;进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个?#30053;?#21487;不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式仅现金分红一种方式;
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环?#22330;?#25237;资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
风险等级中高风险等级
  • 在线客服

  • 400?#35748;?/p>

    全国统一服务?#35748;?/span>
    400 920 0808
  • 下载APP

    下载东方红APP
  • 关注微信

    服务号,尊享帐户信息 订阅号,坐享更多资讯
  • 返回顶部

体育彩票浙江6%2b1